目 录

第一部分  部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概括

一、部门职责

3044永利官网vip是省委、省政府直属的综合性哲学社会科学研究机构，是马克思主义和党的最新理论研究及宣传的重要阵地，是全省重要的综合性智库，是全省特色文化资源的研究中心和数据中心，承担人文社会科学基础研究基地作用，发挥意识形态的主流表达作用。

作为马克思主义和党的最新理论研究及宣传的重要阵地，3044永利官网vip在思想意识形态领域发挥主阵地作用，开展马克思主义基础理论和党的最新理论研究，进行中国特色社会主义理论体系、习近平总书记系列重要讲话宣传工作，发挥阐释理论、解读政策、研判社会舆情、引导社会热点、传播主流思想价值的积极作用。

作为省委、省政府的综合性智库，3044永利官网vip紧紧围绕省委、省政府中心工作及全省经济社会发展中的重大问题开展应用对策研究，包括参与政策法规制订、重大问题调研、重要政策与工作评估、编纂《甘肃蓝皮书》、承担各类项目和规划、提供信息要报、出版刊物、建立专题数据库等，为甘肃的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设服务。

二、机构设置

3044永利官网vip内设11个职能处室，9个研究所。职能处室分别为：办公室、科研处、学术合作处、人事处、行政计财处、监察室、机关党委、工会、后勤服务中心、杂志社、图书馆；9个研究所分别为：马克思主义研究所、区域经济研究所、资源环境与城乡规划研究所、农村发展研究所、文化研究所、丝绸之路研究所、社会学研究所、公共政策研究所、决策咨询研究所。

第二部分  2021年度部门决算表

1、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表8为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表9为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计6046.28万元。收、支较上年决算数增加59.08万元,增长0.99%。主要原因：一是因政策调资增加在职人员工资；二是加快支出进度，结转结余经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计4,439.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3733.09万元，占总收入的84.08%；事业收入706.73万元，占总收入的15.92%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计4640.81万元，较上年决算数增加260.07万元，增加5.60%。其中：基本支出2322.65万元，占总支出的50.05%； 项目支出2318.16万元，占总支出的49.95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计4355.85万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少24.52万元，下降0.56%。主要原因是项目经费预算压减，相应支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出3791.55万元，占本年支出的81.70%，较上年决算数增加33.95万元，增长0.90%。主要原因是：一是人员经费增加；二是加大支出进度。主要用于以下几个方面：

1．科学技术支出年初预算数为3768.30万元，支出决算为3253.96万元（其中基本支出1785.06万元，项目支出1468.90万元），完成年初预算的86.35%,决算数小于预算数的主要原因是2021年因疫情原因，部分科研项目调研未完成，当年未形成支出，结转下年继续使用。因此形成决算数小于预算数的情况。

2．社会保障和就业支出年初预算数为255.28万元，支出决算为269.38万元，完成年初预算的105.52%,决算数大于预算数的主要原因是2021年追加1人死亡抚恤金支出9.07万元；追加了离休5人2个月生活补助费5.28万元。

3．卫生健康支出年初预算数为139.35万元，支出决算为139.35万元，完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平。

4．住房保障支出年初预算数为128.86万元，支出决算为128.86万元，完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2322.65万元。其中：人员经费2135.96万元，较上年决算数减少32.78万元，下降1.51%，主要原因：一是退休医疗补助减少；二是因政策原因，在职人员部分经费当年未形成支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他社会保障缴费、离休费、死亡抚恤金、遗属生活补助、医疗费、住房公积金、采暖补贴。

公用经费186.69万元，较上年决算数增加7.70万元，增长4.30%，原因是2021年在职人员增加，公用经费预算相应增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷、咨询、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、维修（护）费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行及维护费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为102.51万元，支出决算为18.97万元，完成年初预算的18.50%,决算数小于预算数的主要原因是：一是2021年疫情影响取消因公出国（境）事宜，因公出国（境）经费48万元未形成支出；二是严控“三公”经费，压减公务接待批次，公务接待费相应减少，相比年初预算数减少9.25万元；三是压减公务用车运行及维护费，公务用车运行及维护费相比年初预算数减少26.29万元。2021年“三公”经费总体支出比上年减少4.72万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为48.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，取消因公出国（境），年初预算因公出国（境）经费48万元未形成支出。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为44.60万元，支出决算为18.31万元，完成年初预算的41.06%,决算数小于预算数的主要原因是严控公务用车运行及维护费。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元， 公务车购置费与上年相同。

公务车运行维护费年初预算数为44.60万元，支出决算为18.31万元，完成年初预算的41.06%,主要用于机要、公务出行等工作所需车辆的燃料费、维修及保养费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少26.29万元，减少的原因是严控公务用车运行及维护费。

3.公务接待费年初预算数为9.91万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算的6.61%,决算数小于预算数的主要原因是严控“三公”经费支出，压减公务接待批次，公务接待费相比年初预算数减少了9.25万元。公务接待主要用于全国各社科院及相关业务单位之间的学术交流，课题调研等接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为5辆；国内公务接待8批次67人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

我单位2021年度无机关运行相关经费，本部门机关运行经费支出0万元。主要原因是年初部门预算没有此经费，没有机关运行经费收入和支出，与上年相同。

九、会议费和培训费支出情况

2021年会议费支出8.94万元，较上年决算数减少6.40万元，下降41.72%，主要原因：一是受疫情影响减少及取消部分会议；二是严控会规模及人数限制。

2021年培训费支出23.24万元，较上年决算数减少29.40万元，下降55.86%，主要原因是受疫情影响，培训期数减少。

十、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计121.04万元，其中：政府采购货物支出46.26万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出74.78万元。授予中小企业合同金额121.04万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予中型企业合同金额3.06万元，占政府采购支出总额的2.53%；小微企业合同金额117.98万元，占政府采购支出总额的97.47%，主要用于采购科研办公设备及科研项目软件开发等。

十一、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，我单位共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于科研工作调研及行政市内因公出行等业务工作。单价50万元（含）以上通用设备8台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

十二、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十三、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十四、预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我院组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，共涉及资金1250万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“陇原智库、社科数字化、文化资源云平台建设、南水北调西线研究” 1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出400万元，占一般公共预算项目支出总额的32%。并组织对3044永利官网vip本部门/单位开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，部门整体支出绩效自评全年预算数4313.84万元，实际支出数3791.55万元，执行率88%，总得分97.2分，评价等级为“优”。对3个项目进行自评，其中（1）“社会科学研究及运行经费”项目全年预算数1300.27万元，实际支出数1034.03万元，执行率79.52%，自评得分95.2分，评价等级为“优”；（2）“陇原智库、社科数字化、文化资源云平台建设”项目全年预算数456.25万元，实际支出数349.43万元，执行率76.60%，自评得分94.76分，评价等级为“优”；（3）“对省政府重点政策措施落实情况开展第三方评估”项目全年预算数100万元，实际支出数47.15万元，执行率47.15%，自评得分94.22分，评价等级为“优”。（《整体绩效自评及项目绩效自评报告》详见附件1，《整体绩效自评及项目绩效自评表》详见附件2）。

评价结果表明，高标准、高质量地完成了全年工作任务。

从资金投入来看，全年预算基本得到了执行，“三公经费”控制在预算之内，但因为部分项目报账不及时，因疫情影响年末结转结余增长率较大。

从部门管理来看，内部管理制度规章制定健全完善，内部管理行为规范，很好的保障了全院工作的开展，效果良好。

从履职效果来看，年初工作目标全部完成，院获立国家社科基金项目3项，省社科规划项目3项，省科技厅软科学项目3项，院级课题243项，发表各级各类学术论文100篇，出版著作23部，获得省第十六次哲学社会科学优秀成果奖11项。

从能力建设来看，组织管理能力、信息化建设，人才引进培养取得了长足的进步，能很好的促进院科研能力的提升和新型智库的建设。

从服务对象来看，2021年度工作得到了省委、省政府的肯定和认可，全院职工也认可现有工作环境和工作氛围。  

（二）部门评价重点项目绩效评价结果。我院经过资金使用部门自评、现场核查评价、综合分析评价等一系列评价程序，对“陇原智库、社科数字化、文化资源云平台、南水北调西线研究”重点项目进行部门绩效评价，全年预算数456.25万元（年初预算数400万元，结转结余资金56.25万元），实际支出数349.43万元，执行率76.60%，自评得分92.65分，评价等级为“优”。从评价结果来看，总体执行良好，发挥了智库重要作用。但也存在部分项目未如期全部完成绩效目标，预算执行率较低等问题，尚需进一步完善提高，确保项目、预算资金高效使用。（《部门评价报告及评分表》详见附件3）。

第四部分  名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：

1.2021年省社科院部门预算执行情况整体绩效自评及项目绩效自评报告.docx

2.省社科院2021年绩效自评表(整体及项目).xls

3.省社科院陇原智库项目支出绩效评价报告.docx

4.3044永利官网vip部门决算公开表.xls